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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 622.00 | 147 227.00 | 108 395.00 | 255 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 368.00 | | 102 368.00 | 102 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 409.00 | 317 523.00 | 865 887.00 | 1 183 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BZ Autres créances | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 248.00 | | 144 248.00 | 144 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 658.00 | 317 523.00 | 1 010 135.00 | 1 327 658.00 |
CU Autres participations | 655 124.00 | | 655 124.00 | 655 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 91 458.00 | 61 668.00 | | 91 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653.00 | 29 790.00 | | -2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 202 805.00 | 205 458.00 | | 202 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 013.00 | 712 728.00 | | 704 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 590.00 | 8 308.00 | | 7 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 69 050.00 | | 33 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 902.00 | 53 784.00 | | 59 902.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 15 515.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 330.00 | 859 444.00 | | 807 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 135.00 | 1 064 902.00 | | 1 010 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 330.00 | 859 444.00 | | 807 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 294 332.00 | | 294 332.00 | 294 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 332.00 | | 294 332.00 | 294 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | 584.00 | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 198.00 | 23 339.00 | | 10 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 198.00 | 23 339.00 | | 10 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 2 268.00 | | 4 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 296.00 | 2 268.00 | | 7 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902.00 | 21 071.00 | | 2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 972.00 | 443 826.00 | | 304 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 625.00 | 414 036.00 | | 307 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653.00 | 29 790.00 | | -2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 120.00 | | | 1 747 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 757 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 711.00 | 1 183 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 858.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 883.00 | 425 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 801.00 | | | 983 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 461.00 | | | 760 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 002.00 | 33 262.00 | 560 742.00 | 845 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 144.00 | 33 262.00 | 557 883.00 | 842 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 368.00 | | | 102 368.00 |
UX Autres créances clients | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VC Groupe et associés | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 704 013.00 | 704 013.00 | | 704 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
VP Divers | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 788.00 | 137 420.00 | 102 368.00 | 239 788.00 |
VW T.V.A. | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 740.00 | 799 740.00 | | 799 740.00 |