| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 169 168.00 | 14 825.00 | 154 344.00 | 169 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 20 588.00 | 338.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 790.00 | 85 756.00 | 3 034.00 | 88 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 092.00 | 121 931.00 | 161 161.00 | 283 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 057.00 | 67 959.00 | 238 098.00 | 306 057.00 |
BZ Autres créances | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 580.00 | | 171 580.00 | 171 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 682.00 | 67 959.00 | 539 724.00 | 607 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 774.00 | 189 890.00 | 700 884.00 | 890 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | 413 457.00 | 353 039.00 | | 413 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 768.00 | 70 418.00 | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 468 195.00 | 459 427.00 | | 468 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 10 690.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | 11 327.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 142 442.00 | | 152 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 171.00 | 81 324.00 | | 68 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 795.00 | | |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 355.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 690.00 | 250 933.00 | | 232 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 884.00 | 710 360.00 | | 700 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 941.00 | | 709 941.00 | 709 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 941.00 | | 709 941.00 | 709 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 2 829.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 9 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 228.00 | 11 829.00 | | 12 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 700.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 879.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 250.00 | 10 950.00 | | 11 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 18 885.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 940.00 | 811 508.00 | | 764 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 173.00 | 741 090.00 | | 746 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 768.00 | 70 418.00 | | 18 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 559.00 | 8 990.00 | | 5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 139.00 | | 253.00 | 308 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 283 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 279 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 694.00 | | 253.00 | 304 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 485.00 | 14 746.00 | 25 300.00 | 132 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 485.00 | 14 746.00 | 25 300.00 | 132 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 199.00 | | 16 240.00 | 84 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 199.00 | | 16 240.00 | 84 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 199.00 | | 16 240.00 | 84 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 949.00 | 152 949.00 | | 152 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 225 208.00 | | | 225 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
VB T. V. A. | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 236.00 | 429 792.00 | 3 445.00 | 433 236.00 |
VW T.V.A. | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |