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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 107 168.00 | 12 880.00 | 94 288.00 | 107 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 76 360.00 | 32 986.00 | 109 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 521.00 | 98 802.00 | 130 719.00 | 229 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 194.00 | 98 159.00 | 383 035.00 | 481 194.00 |
BZ Autres créances | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
CF Disponibilités | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 189.00 | 98 159.00 | 661 030.00 | 759 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 710.00 | 196 961.00 | 791 749.00 | 988 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DH Report à nouveau | 422 224.00 | 413 457.00 | | 422 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 958.00 | 18 768.00 | | 12 958.00 |
DL TOTAL (I) | 471 152.00 | 468 195.00 | | 471 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 996.00 | 2 212.00 | | 31 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 6 957.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 235.00 | 152 949.00 | | 208 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 538.00 | 68 171.00 | | 72 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 597.00 | 232 690.00 | | 320 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 749.00 | 700 884.00 | | 791 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 092.00 | | 35 722.00 | 283 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 293.00 | 229 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 293.00 | 226 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 647.00 | | 35 722.00 | 279 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 931.00 | 9 910.00 | 33 039.00 | 121 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 931.00 | 9 910.00 | 33 039.00 | 121 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 959.00 | 30 200.00 | | 67 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 959.00 | 30 200.00 | | 67 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 959.00 | 30 200.00 | | 67 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 235.00 | 208 235.00 | | 208 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 339 945.00 | | | 339 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
VB T. V. A. | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 996.00 | 10 189.00 | 21 807.00 | 31 996.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 795.00 | 561 350.00 | 3 445.00 | 564 795.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 597.00 | 298 790.00 | 21 807.00 | 320 597.00 |