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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 679.00 | 22 601.00 | 78.00 | 22 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 322.00 | 182 322.00 | | 182 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 541.00 | 204 923.00 | 435 618.00 | 640 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 963.00 | 86 920.00 | 28 043.00 | 114 963.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CF Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 668.00 | 86 920.00 | 152 748.00 | 239 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 209.00 | 291 843.00 | 588 366.00 | 880 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 180 957.00 | | 180 957.00 | 180 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 486 626.00 | 477 335.00 | | 486 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 308.00 | 39 290.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 555 933.00 | 560 626.00 | | 555 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813.00 | 11 847.00 | | 20 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 16 944.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 3 606.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 432.00 | 32 425.00 | | 32 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 366.00 | 593 051.00 | | 588 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 432.00 | 32 425.00 | | 32 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 715.00 | 173 850.00 | | 157 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 407.00 | 134 559.00 | | 132 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 308.00 | 39 290.00 | | 25 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 141.00 | | | 648 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 640 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 205 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 601.00 | | | 212 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 040.00 | | | 181 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 873.00 | 650.00 | 7 600.00 | 211 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 873.00 | 650.00 | 7 600.00 | 211 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 928.00 | 4 992.00 | | 81 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 928.00 | 4 992.00 | | 81 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 928.00 | 4 992.00 | | 81 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |