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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 017.00 | | 128 017.00 | 128 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 411.00 | 65 216.00 | 195.00 | 65 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 159.00 | 269 114.00 | 4 045.00 | 273 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 190.00 | 337 127.00 | 256 063.00 | 593 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 169.00 | 64 026.00 | 190 144.00 | 254 169.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CF Disponibilités | 255 578.00 | | 255 578.00 | 255 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 587.00 | 64 026.00 | 459 562.00 | 523 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 778.00 | 401 153.00 | 715 625.00 | 1 116 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 340.00 | 481 933.00 | | 410 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 363.00 | -41 593.00 | | 162 363.00 |
DL TOTAL (I) | 616 703.00 | 484 341.00 | | 616 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 728.00 | 6 871.00 | | 11 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 182.00 | 27 331.00 | | 26 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 53 381.00 | | 57 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 577.00 | 8 394.00 | | 3 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | 95 977.00 | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 625.00 | 580 318.00 | | 715 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 922.00 | 95 977.00 | | 98 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 691.00 | | | 972 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 501.00 | 593 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 500.00 | 254 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 001.00 | 338 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 571.00 | | | 543 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 711.00 | 1 417.00 | 205 001.00 | 540 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 914.00 | 1 417.00 | 205 001.00 | 537 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 605.00 | | 112 579.00 | 176 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 605.00 | | 246 579.00 | 310 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 605.00 | | 246 579.00 | 310 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VW T.V.A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 922.00 | 98 922.00 | | 98 922.00 |