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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 514.00 | 25 886.00 | 628.00 | 26 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 514.00 | 25 886.00 | 628.00 | 26 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 652.00 | 52 532.00 | 326 120.00 | 378 652.00 |
BZ Autres créances | 161 768.00 | | 161 768.00 | 161 768.00 |
CF Disponibilités | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 321.00 | 52 532.00 | 540 789.00 | 593 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 321.00 | 52 532.00 | 540 789.00 | 593 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | -96 155.00 | | | -96 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
DL TOTAL (I) | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 406.00 | | | 130 406.00 |
EA Autres dettes | 78 386.00 | | | 78 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 311.00 | | | 413 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 789.00 | | | 540 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 125.00 | | | 124 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
FG Production vendue services | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 532.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 298.00 | | | 285 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 916.00 | | | 163 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 514.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 444.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 514.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 444.00 | | | 195 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 714.00 | 1 730.00 | 15 444.00 | 13 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 886.00 | | 25 886.00 | 25 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 532.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 532.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
UX Autres créances clients | 315 824.00 | | | 315 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 017.00 | 38 660.00 | 63 357.00 | 102 017.00 |
VI Groupe et associés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VP Divers | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 249.00 | | | 151 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 420.00 | 540 420.00 | | 540 420.00 |
VW T.V.A. | 130 406.00 | 130 406.00 | | 130 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 311.00 | 349 954.00 | 63 357.00 | 413 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 181.00 | | | 14 181.00 |