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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 606.00 | 35 726.00 | 227 880.00 | 263 606.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 646.00 | 35 726.00 | 250 920.00 | 286 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 646.00 | 35 726.00 | 250 920.00 | 286 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
DH Report à nouveau | 67 761.00 | | | 67 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 279.00 | | | -98 279.00 |
DL TOTAL (I) | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 589.00 | | | 102 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 920.00 | | | 250 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 754.00 | | | -90 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 878.00 | | | 190 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 279.00 | | | -98 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 532.00 | 74 337.00 | 91 143.00 | 52 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 532.00 | 74 337.00 | 91 143.00 | 52 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 532.00 | 74 337.00 | 91 143.00 | 52 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 337.00 | 91 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 220 735.00 | | | 220 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
VB T. V. A. | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
VW T.V.A. | 111 587.00 | 111 587.00 | | 111 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 721.00 | 221 721.00 | | 221 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 367.00 | | | 5 367.00 |