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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 314.00 | 77 195.00 | 26 119.00 | 103 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 164.00 | 108 818.00 | 346.00 | 109 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 652.00 | 186 949.00 | 30 703.00 | 217 652.00 |
BT Marchandises | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BZ Autres créances | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 314.00 | | 175 314.00 | 175 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 965.00 | 186 949.00 | 206 016.00 | 392 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 107 524.00 | | | 107 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 822.00 | | | 75 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 016.00 | | | 206 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 053.00 | | 460 053.00 | 460 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 053.00 | | 460 053.00 | 460 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 814.00 | | | -15 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 810.00 | | | 462 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 652.00 | | | 217 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 478.00 | | | 212 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 075.00 | 8 874.00 | | 178 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | 8 874.00 | | 177 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 444.00 | 22 206.00 | 4 238.00 | 26 444.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 822.00 | 75 822.00 | | 75 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ST Autres comptes | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 367.00 | | | 92 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
ZE Dividendes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 550.00 | | | 119 550.00 |