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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 504.00 | 106 189.00 | 15 315.00 | 121 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 604.00 | 100 266.00 | 3 337.00 | 103 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 595.00 | 206 704.00 | 22 891.00 | 229 595.00 |
BT Marchandises | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CF Disponibilités | 226 437.00 | | 226 437.00 | 226 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 584.00 | | 257 584.00 | 257 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 180.00 | 206 704.00 | 280 475.00 | 487 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 062.00 | 118 408.00 | | 109 062.00 |
DL TOTAL (I) | 226 648.00 | 235 994.00 | | 226 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 38 665.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 27 237.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 346.00 | 31 243.00 | | 35 346.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 827.00 | 97 147.00 | | 53 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 475.00 | 333 141.00 | | 280 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 827.00 | 97 147.00 | | 53 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 541 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 657.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 657.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | -657.00 | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | 39 235.00 | | 33 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 800.00 | 587 956.00 | | 556 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 738.00 | 469 548.00 | | 447 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 062.00 | 118 409.00 | | 109 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 177.00 | | 16 040.00 | 220 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621.00 | 229 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621.00 | 225 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 690.00 | | 16 040.00 | 215 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 275.00 | 9 050.00 | 6 621.00 | 204 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 275.00 | 8 801.00 | 6 621.00 | 204 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 572.00 | 30 334.00 | 4 238.00 | 34 572.00 |
VW T.V.A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |