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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 360.00 | 906.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355.00 | 3 060.00 | 1 296.00 | 4 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BZ Autres créances | 723 905.00 | 377 026.00 | 346 879.00 | 723 905.00 |
CF Disponibilités | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 844.00 | 377 026.00 | 432 818.00 | 809 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 200.00 | 380 086.00 | 434 114.00 | 814 200.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 138 690.00 | -4 788 169.00 | | -5 138 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 634.00 | -350 521.00 | | -128 634.00 |
DL TOTAL (I) | -5 259 702.00 | -5 131 067.00 | | -5 259 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 655.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 234 371.00 | | 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 485 339.00 | 5 742 716.00 | | 5 485 339.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | 55 166.00 | | 5 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 816.00 | 6 053 259.00 | | 5 693 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 114.00 | 970 847.00 | | 434 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 252.00 | 215 918.00 | | 100 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 655.00 | 6 098.00 | | 48 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 907.00 | 224 996.00 | | 148 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813 064.00 | 645 648.00 | | 1 813 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 650.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 240.00 | 646 297.00 | | 1 813 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664 333.00 | -421 301.00 | | -1 664 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 728.00 | 409 877.00 | | 1 801 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 362.00 | 760 398.00 | | 1 930 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 634.00 | -350 521.00 | | -128 634.00 |