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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 760.00 | 505.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705.00 | 2 810.00 | 895.00 | 3 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 181 266.00 | 176 738.00 | 4 528.00 | 181 266.00 |
CF Disponibilités | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 928.00 | 176 738.00 | 147 189.00 | 323 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 633.00 | 179 549.00 | 148 084.00 | 327 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -5 267 324.00 | -5 138 690.00 | | -5 267 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 674.00 | -128 634.00 | | -29 674.00 |
DL TOTAL (I) | -5 289 376.00 | -5 259 702.00 | | -5 289 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 182 181.00 | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 328 392.00 | 5 485 339.00 | | 5 328 392.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 5 179.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 437 460.00 | 5 693 816.00 | | 5 437 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 084.00 | 434 114.00 | | 148 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 437 460.00 | 5 672 809.00 | | 5 437 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 229.00 | 100 252.00 | | 28 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 232.00 | 148 907.00 | | 32 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 643.00 | 1 813 064.00 | | 10 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 176.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 293.00 | 1 813 240.00 | | 11 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | -1 664 333.00 | | 20 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 202.00 | 1 801 728.00 | | 295 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 875.00 | 1 930 362.00 | | 324 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 674.00 | -128 634.00 | | -29 674.00 |