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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 170 378.00 | 85 622.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 2 652.00 | 6 532.00 | 9 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 427.00 | 174 885.00 | 337 542.00 | 512 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 398.00 | 7 153.00 | 1 245.00 | 8 398.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 905 468.00 | | 905 468.00 | 905 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 729.00 | 7 153.00 | 909 576.00 | 916 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 155.00 | 182 037.00 | 1 247 118.00 | 1 429 155.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 926 723.00 | 903 453.00 | | 926 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 23 270.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 084.00 | 1 085 184.00 | | 1 114 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 815.00 | 121 605.00 | | 123 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 851.00 | 7 335.00 | | 8 851.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 034.00 | 128 940.00 | | 133 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 118.00 | 1 219 124.00 | | 1 247 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 034.00 | 128 940.00 | | 133 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 251.00 | 841.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251.00 | 841.00 | | 4 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -841.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 2 994.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 834.00 | 56 846.00 | | 67 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 935.00 | 33 576.00 | | 38 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899.00 | 23 270.00 | | 28 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 027.00 | | 20 400.00 | 492 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 184.00 | | | 489 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 988.00 | | 20 400.00 | 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 891.00 | 17 994.00 | | 156 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 036.00 | 17 994.00 | | 155 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 922.00 | 1 247.00 | 5 017.00 | 10 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 922.00 | 1 247.00 | 5 017.00 | 10 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 922.00 | 1 247.00 | 10 017.00 | 15 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VW T.V.A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |