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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AN Terrains | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 187 444.00 | 68 555.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 183.00 | 3 570.00 | 5 613.00 | 9 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 176.00 | 191 619.00 | 319 556.00 | 511 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 602.00 | 4 644.00 | 4 958.00 | 9 602.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 938 088.00 | | 938 088.00 | 938 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 596.00 | 4 644.00 | 945 952.00 | 950 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 772.00 | 196 263.00 | 1 265 508.00 | 1 461 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
CU Autres participations | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 955 622.00 | | | 955 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 372.00 | | | 1 136 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 136.00 | | | 129 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 508.00 | | | 1 265 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 427.00 | | | 512 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 184.00 | | | 489 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 885.00 | 17 985.00 | 1 250.00 | 174 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | 1 250.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 030.00 | 17 985.00 | | 173 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 196.00 | 115 196.00 | | 115 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VP Divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 508.00 | 7 111.00 | 5 397.00 | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 137.00 | 118 662.00 | | 129 137.00 |