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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 270.00 | 57 450.00 | 4 819.00 | 62 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 600.00 | 64 481.00 | 17 119.00 | 81 600.00 |
BT Marchandises | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 183.00 | | 360 183.00 | 360 183.00 |
BZ Autres créances | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CF Disponibilités | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 579.00 | | 764 579.00 | 764 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 180.00 | 64 481.00 | 781 699.00 | 846 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 1 621.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 19 548.00 | -28 328.00 | | 19 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 703.00 | 291 455.00 | | 218 703.00 |
DL TOTAL (I) | 405 899.00 | 417 197.00 | | 405 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 3 664.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 685.00 | 2 235.00 | | 66 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 471 284.00 | | 72 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 410.00 | 238 643.00 | | 167 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 083.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 766.00 | 59 163.00 | | 68 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 799.00 | 777 072.00 | | 375 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 699.00 | 1 194 269.00 | | 781 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 799.00 | 777 072.00 | | 375 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 364.00 | 150 007.00 | 1 450 371.00 | 1 300 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 364.00 | 150 007.00 | 1 450 371.00 | 1 300 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495.00 | 87 534.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 87 534.00 | | 3 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | 87 501.00 | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 214.00 | 132 698.00 | | 96 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 024.00 | 1 599 802.00 | | 1 469 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 321.00 | 1 308 347.00 | | 1 250 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 703.00 | 291 455.00 | | 218 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 81 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 756.00 | 5 923.00 | 2 198.00 | 60 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | | 2 198.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 5 923.00 | | 56 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 360 183.00 | | | 360 183.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 156.00 | 422 856.00 | 12 300.00 | 435 156.00 |
VW T.V.A. | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 799.00 | 375 799.00 | | 375 799.00 |