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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 270.00 | 60 260.00 | 2 009.00 | 62 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 600.00 | 67 291.00 | 14 309.00 | 81 600.00 |
BT Marchandises | 215 212.00 | | 215 212.00 | 215 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 533.00 | | 258 533.00 | 258 533.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 437 723.00 | | 437 723.00 | 437 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 916 406.00 | | 916 406.00 | 916 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 006.00 | 67 291.00 | 930 715.00 | 998 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 38 250.00 | 19 548.00 | | 38 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 376.00 | 218 703.00 | | 276 376.00 |
DL TOTAL (I) | 482 275.00 | 405 899.00 | | 482 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 320.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 66 685.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 72 617.00 | | 43 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 747.00 | 167 410.00 | | 243 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 156.00 | 68 766.00 | | 34 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 440.00 | 375 799.00 | | 448 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 715.00 | 781 699.00 | | 930 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 440.00 | 375 799.00 | | 448 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 119.00 | 86 805.00 | 1 467 924.00 | 1 381 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 119.00 | 86 805.00 | 1 467 924.00 | 1 381 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 3 495.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 3 495.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 3 494.00 | | 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 131.00 | 96 214.00 | | 121 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 288.00 | 1 469 024.00 | | 1 479 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 912.00 | 1 250 321.00 | | 1 202 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 376.00 | 218 703.00 | | 276 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 481.00 | 2 810.00 | | 64 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 2 810.00 | | 62 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 258 533.00 | | | 258 533.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 770.00 | 263 470.00 | 12 300.00 | 275 770.00 |
VW T.V.A. | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 440.00 | 448 440.00 | | 448 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |