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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 15 758.00 | 452.00 | 16 210.00 |
040 Immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 045.00 | 23 277.00 | 20 768.00 | 44 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 572 814.00 | | 572 814.00 | 572 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 124.00 | | 218 124.00 | 218 124.00 |
072 Créances – Autres | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
110 Total général Actif | 876 483.00 | 23 277.00 | 853 206.00 | 876 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 196 761.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 385 395.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 669.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 467 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 388.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 784.00 | 191 441.00 | | 199 784.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 987.00 | 45 043.00 | | 32 987.00 |
222 Production stockée | 49 997.00 | 57 569.00 | | 49 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 550.00 | 41 131.00 | | 10 550.00 |
230 Autres produits | 52 300.00 | 268.00 | | 52 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 618.00 | 335 452.00 | | 345 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 789.00 | 12 129.00 | | 10 789.00 |
242 Autres charges externes. | 269 365.00 | 228 942.00 | | 269 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 5 785.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 304.00 | 54 721.00 | | 20 304.00 |
252 Charges sociales | 12 462.00 | 23 965.00 | | 12 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 1 201.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 17 384.00 | 8 840.00 | | 17 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 506.00 | 335 584.00 | | 334 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 112.00 | -132.00 | | 11 112.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 145.00 | -127.00 | | 4 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |