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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 17 917.00 | 5 071.00 | 22 988.00 |
040 Immobilisations financières | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 428.00 | 20 903.00 | 28 525.00 | 49 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 430 976.00 | | 430 976.00 | 430 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
072 Créances – Autres | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
084 Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 137.00 | | 662 137.00 | 662 137.00 |
110 Total général Actif | 711 565.00 | 20 903.00 | 690 663.00 | 711 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 592.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 296.00 | 302 371.00 | | 68 296.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257.00 | 11.00 | | 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 385.00 | 42 566.00 | | 14 385.00 |
222 Production stockée | -42 323.00 | -55 883.00 | | -42 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
230 Autres produits | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 539.00 | 289 066.00 | | 58 539.00 |
242 Autres charges externes. | 146 934.00 | 251 124.00 | | 146 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | 1 883.00 | | 6 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 578.00 | 2 595.00 | | 2 578.00 |
252 Charges sociales | 585.00 | 17 073.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 122.00 | 590.00 | | 2 122.00 |
262 Autres charges | 63 680.00 | 14 648.00 | | 63 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 923.00 | 287 913.00 | | 221 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -163 384.00 | 1 153.00 | | -163 384.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 86.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -163 354.00 | 1 071.00 | | -163 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |