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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 935.00 | 10 822.00 | 3 113.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 274.00 | 12 596.00 | 11 678.00 | 24 274.00 |
BT Marchandises | 153 360.00 | 4 000.00 | 149 360.00 | 153 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
BZ Autres créances | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
CF Disponibilités | 149 220.00 | | 149 220.00 | 149 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 509.00 | 4 000.00 | 453 509.00 | 457 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 783.00 | 16 596.00 | 465 188.00 | 481 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 79 520.00 | 76 600.00 | | 79 520.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 2 929.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 90 754.00 | 88 104.00 | | 90 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 584.00 | 15 339.00 | | 17 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 161.00 | 123 182.00 | | 110 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 182 500.00 | | 161 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 798.00 | 104 781.00 | | 82 798.00 |
EA Autres dettes | | 2 830.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926.00 | 1 277.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 434.00 | 440 109.00 | | 374 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 188.00 | 528 213.00 | | 465 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 850.00 | 414 570.00 | | 246 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 457.00 | 20 332.00 | 1 203 789.00 | 1 183 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 370.00 | 20 332.00 | 1 212 702.00 | 1 192 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 4 000.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 878.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 878.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | 3 122.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 702.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 551.00 | 1 232 515.00 | | 1 218 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 902.00 | 1 229 586.00 | | 1 215 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 2 929.00 | | 2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 256.00 | | 3 282.00 | 23 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 264.00 | 24 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2.00 | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 15 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | | 3 282.00 | 14 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 691.00 | 169.00 | 2 264.00 | 14 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | 2.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 023.00 | 169.00 | 2 262.00 | 14 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 121 451.00 | | | 121 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 494.00 | 154 929.00 | 8 565.00 | 163 494.00 |
VW T.V.A. | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 434.00 | 246 850.00 | 127 584.00 | 374 434.00 |