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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 057.00 | 2 886.00 | 1 172.00 | 4 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 129.00 | 12 541.00 | 3 588.00 | 16 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 853.00 | 16 093.00 | 4 760.00 | 20 853.00 |
BT Marchandises | 83 860.00 | 4 800.00 | 79 060.00 | 83 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 151.00 | | 281 151.00 | 281 151.00 |
BZ Autres créances | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 261 982.00 | | 261 982.00 | 261 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 436.00 | 4 800.00 | 659 636.00 | 664 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 289.00 | 20 893.00 | 664 395.00 | 685 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 73 440.00 | 106 310.00 | | 73 440.00 |
DH Report à nouveau | | 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 084.00 | -33 043.00 | | 2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 84 049.00 | 81 965.00 | | 84 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 809.00 | 206 564.00 | | 208 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 161.00 | 110 161.00 | | 110 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 177 352.00 | | 153 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 543.00 | 85 785.00 | | 91 543.00 |
EA Autres dettes | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 347.00 | 579 861.00 | | 580 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 395.00 | 661 826.00 | | 664 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 839.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 333.00 | 1 332 085.00 | | 1 128 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 249.00 | 1 365 129.00 | | 1 126 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 084.00 | -33 043.00 | | 2 084.00 |