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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375 248.00 | 3 005 633.00 | 2 369 615.00 | 5 375 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 946.00 | 1 435 972.00 | 377 973.00 | 1 813 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515 783.00 | | 1 515 783.00 | 1 515 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 704 977.00 | 4 441 605.00 | 4 263 371.00 | 8 704 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 533.00 | | 1 151 533.00 | 1 151 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 951.00 | 14 900.00 | 3 281 051.00 | 3 295 951.00 |
BZ Autres créances | 816 246.00 | | 816 246.00 | 816 246.00 |
CF Disponibilités | 867 414.00 | | 867 414.00 | 867 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949 515.00 | | 949 515.00 | 949 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 660.00 | 14 900.00 | 7 065 760.00 | 7 080 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 637.00 | 4 456 505.00 | 11 329 132.00 | 15 785 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 748.00 | 75 949.00 | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 15 800.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 104 884.00 | 175 595.00 | | 104 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 785.00 | 2 660 873.00 | | 1 388 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 562.00 | 492 101.00 | | 202 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596.00 | 2 139 323.00 | | 3 248 596.00 |
EA Autres dettes | 6 384 305.00 | 8 736 674.00 | | 6 384 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 224 248.00 | 14 060 824.00 | | 11 224 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 329 132.00 | 14 236 419.00 | | 11 329 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 219 861.00 | | 11 219 861.00 | 11 219 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 861.00 | | 11 219 861.00 | 11 219 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2 512 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 164 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 535 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 594 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 451 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 017.00 | 4 236.00 | | 195 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 017.00 | -4 236.00 | | -195 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 1 967.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 732 229.00 | 15 296 962.00 | | 13 732 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 712 941.00 | 15 281 162.00 | | 13 712 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 15 800.00 | | 19 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 721 124.00 | | 2 156 537.00 | 7 721 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 286.00 | 1 094 398.00 | 8 704 977.00 | 78 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 286.00 | 1 094 398.00 | 8 704 977.00 | 78 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 124.00 | | 2 156 537.00 | 7 721 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 802.00 | 1 535 384.00 | 689 580.00 | 3 595 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595 802.00 | 1 535 384.00 | 689 580.00 | 3 595 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 785.00 | 1 388 785.00 | | 1 388 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 248 596.00 | 3 248 596.00 | | 3 248 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 471.00 | 328 471.00 | | 328 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 513.00 | | | 3 283 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 593 292.00 | | | 593 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 055 834.00 | 6 055 834.00 | | 6 055 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 612.00 | 179 612.00 | | 179 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 954.00 | | | 222 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949 515.00 | | | 949 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 712.00 | 5 049 274.00 | 12 438.00 | 5 061 712.00 |
VW T.V.A. | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 224 248.00 | 11 224 248.00 | | 11 224 248.00 |