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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290 497.00 | 3 692 840.00 | 2 597 657.00 | 6 290 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 729 489.00 | 1 507 344.00 | 222 145.00 | 1 729 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 611.00 | | 708 611.00 | 708 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 797.00 | 5 200 183.00 | 3 529 613.00 | 8 729 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 409.00 | | 962 409.00 | 962 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 335.00 | 14 900.00 | 514 435.00 | 529 335.00 |
BZ Autres créances | 5 665 930.00 | | 5 665 930.00 | 5 665 930.00 |
CF Disponibilités | 1 070 694.00 | | 1 070 694.00 | 1 070 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 162.00 | | 720 162.00 | 720 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 948 530.00 | 14 900.00 | 8 933 630.00 | 8 948 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 678 327.00 | 5 215 083.00 | 12 463 243.00 | 17 678 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 21 037.00 | 1 748.00 | | 21 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 110.00 | 19 288.00 | | 49 110.00 |
DL TOTAL (I) | 153 993.00 | 104 884.00 | | 153 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 459.00 | 1 388 785.00 | | 5 451 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 183.00 | 202 562.00 | | 198 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 626.00 | 3 248 596.00 | | 2 170 626.00 |
EA Autres dettes | 4 488 982.00 | 6 384 305.00 | | 4 488 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309 250.00 | 11 224 248.00 | | 12 309 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 243.00 | 11 329 132.00 | | 12 463 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
FG Production vendue services | 9 106 355.00 | | 9 106 355.00 | 9 106 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 297 304.00 | | 9 297 304.00 | 9 297 304.00 |
FQ Autres produits | | | 12 200 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319 395.00 | |
GE Autres charges | | | 11 343 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 366 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 195 017.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | -195 017.00 | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 020.00 | 9 644.00 | | 27 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 497 766.00 | 13 732 229.00 | | 21 497 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 448 656.00 | 13 712 941.00 | | 21 448 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 110.00 | 19 288.00 | | 49 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 704 977.00 | | 2 995 708.00 | 8 704 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 316 100.00 | 1 654 788.00 | 8 729 797.00 | 1 316 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 100.00 | 1 654 788.00 | 8 728 597.00 | 1 316 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 977.00 | | 2 994 508.00 | 8 704 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441 605.00 | 1 319 395.00 | 560 817.00 | 4 441 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441 605.00 | 1 319 395.00 | 560 817.00 | 4 441 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451 459.00 | 5 451 459.00 | | 5 451 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 170 626.00 | 2 170 626.00 | | 2 170 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 452 318.00 | 4 452 318.00 | | 4 452 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 516 896.00 | | | 516 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 492 592.00 | | | 492 592.00 |
VC Groupe et associés | 407 897.00 | | | 407 897.00 |
VI Groupe et associés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765 441.00 | | | 4 765 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 162.00 | | | 720 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 916 627.00 | 6 902 989.00 | 13 638.00 | 6 916 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 309 250.00 | 12 309 250.00 | | 12 309 250.00 |