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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 039.00 | 129 147.00 | 17 892.00 | 147 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 457.00 | 154 278.00 | 61 179.00 | 215 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 592.00 | 154 278.00 | 94 314.00 | 248 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | -90 813.00 | -116 709.00 | | -90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 032.00 | 25 897.00 | | -15 032.00 |
DL TOTAL (I) | 34 752.00 | 49 784.00 | | 34 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 292.00 | 8 672.00 | | 9 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 943.00 | 12 409.00 | | 15 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 14 916.00 | | 16 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 12 387.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 562.00 | 48 384.00 | | 59 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 314.00 | 98 168.00 | | 94 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 090.00 | 43 002.00 | | 57 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | 273.00 | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
FG Production vendue services | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 076.00 | 5 173.00 | | 4 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | 4 468.00 | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 80 107.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | 80 017.00 | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 944.00 | 159 849.00 | | 88 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 976.00 | 133 952.00 | | 103 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 032.00 | 25 897.00 | | -15 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | 7 926.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 560.00 | | 1 184.00 | 216 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 215 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 169 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 899.00 | | 1 184.00 | 170 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 940.00 | 8 625.00 | 2 287.00 | 147 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 565.00 | 8 625.00 | 2 287.00 | 145 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 292.00 | 6 820.00 | 2 472.00 | 9 292.00 |
VI Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VP Divers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 562.00 | 57 090.00 | 2 472.00 | 59 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 054.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 407.00 | 920.00 | | 3 407.00 |
ST Autres comptes | 28 562.00 | 32 204.00 | | 28 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130.00 | 32.00 | | 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 147.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 492.00 | 25 468.00 | | 13 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | 600.00 | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 654.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 620.00 | 14 684.00 | | 16 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 861.00 | 12 023.00 | | 9 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 590.00 | 58 623.00 | | 45 590.00 |