| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 071.00 | 166 201.00 | 15 870.00 | 182 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 490.00 | 191 333.00 | 59 157.00 | 250 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 950.00 | 191 333.00 | 79 617.00 | 270 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 996.00 | 138 996.00 | | 138 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DH Report à nouveau | -124 374.00 | -101 950.00 | | -124 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 744.00 | -22 423.00 | | -5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 10 479.00 | 16 223.00 | | 10 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 521.00 | 16 783.00 | | 6 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 252.00 | 43 028.00 | | 38 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 13 199.00 | | 7 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 027.00 | 19 889.00 | | 17 027.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 138.00 | 92 900.00 | | 69 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 617.00 | 109 123.00 | | 79 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 138.00 | 92 900.00 | | 69 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 317.00 | 16 755.00 | | 6 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FG Production vendue services | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 373.00 | | 97 373.00 | 97 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 507.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | 973.00 | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 109.00 | 1 961.00 | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | -450.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 112.00 | 96 247.00 | | 99 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 856.00 | 118 670.00 | | 104 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 744.00 | -22 423.00 | | -5 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 207.00 | | | 254 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 250 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 717.00 | 204 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 546.00 | | | 208 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 543.00 | 14 507.00 | 3 717.00 | 180 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 168.00 | 14 507.00 | 3 717.00 | 178 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VW T.V.A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 919.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 634.00 | 1 598.00 | | 1 634.00 |
ST Autres comptes | 17 772.00 | 22 960.00 | | 17 772.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | 4 131.00 | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 617.00 | 3 112.00 | | 9 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 230.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 2 149.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 482.00 | 18 761.00 | | 19 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 274.00 | 8 619.00 | | 8 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 144.00 | 31 801.00 | | 30 144.00 |