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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 969.00 | 37 687.00 | 3 281.00 | 40 969.00 |
BF Prêts | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 785.00 | 37 687.00 | 72 097.00 | 109 785.00 |
BZ Autres créances | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 965.00 | 37 687.00 | 140 277.00 | 177 965.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DH Report à nouveau | -39 437.00 | | | -39 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 740.00 | | 146 740.00 | 146 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 175.00 | | | 147 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 933.00 | | 2 851.00 | 106 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | | 2 851.00 | 38 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 292.00 | 395.00 | | 37 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 292.00 | 395.00 | | 37 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UP Prêts | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 185.00 | 55 611.00 | 8 573.00 | 64 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 312.00 | 3 312.00 | | 13 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
ST Autres comptes | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 289.00 | | | 38 289.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |