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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 118.00 | 37 292.00 | 825.00 | 38 118.00 |
BF Prêts | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 933.00 | 37 292.00 | 69 640.00 | 106 933.00 |
BZ Autres créances | 53 411.00 | | 53 411.00 | 53 411.00 |
CF Disponibilités | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 413.00 | 37 292.00 | 141 120.00 | 178 413.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DH Report à nouveau | -44 525.00 | | | -44 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 849.00 | | 176 849.00 | 176 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 849.00 | | 176 849.00 | 176 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 633.00 | | | 178 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 545.00 | | | 173 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 933.00 | | | 106 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 934.00 | 358.00 | | 36 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 934.00 | 358.00 | | 36 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UP Prêts | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 507.00 | 54 933.00 | 8 573.00 | 63 507.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 189.00 | 21 189.00 | | 31 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
ST Autres comptes | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 479.00 | | | 69 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |