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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 886 301.00 | 97 219 443.00 | 208 666 858.00 | 305 886 301.00 |
BF Prêts | 2 170.00 | 1 326.00 | 844.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 888 472.00 | 97 220 769.00 | 208 667 702.00 | 305 888 472.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 888 598.00 | 97 220 769.00 | 208 667 828.00 | 305 888 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 263 030.00 | 202 465 552.00 | | 184 263 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 988.00 | 169 988.00 | | 169 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 632 002.00 | 2 632 002.00 | | 2 632 002.00 |
DG Autres réserves | 30 475 826.00 | 30 475 826.00 | | 30 475 826.00 |
DH Report à nouveau | -33 761 227.00 | -94 908 598.00 | | -33 761 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 408.00 | 18 944 788.00 | | -249 408.00 |
DK Provisions réglementées | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 183 542 195.00 | 159 791 543.00 | | 183 542 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111 684.00 | 12 789 745.00 | | 25 111 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 10 643.00 | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 125 634.00 | 12 800 388.00 | | 25 125 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 667 828.00 | 172 591 931.00 | | 208 667 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 989 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 310 261.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 408.00 | 18 944 788.00 | | -249 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 809 969.00 | | | 269 809 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 888 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 888 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 809 969.00 | | | 269 809 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 111 684.00 | 25 111 684.00 | | 25 111 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 869 531.00 | 6 869 531.00 | | 6 869 531.00 |
UP Prêts | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 702.00 | 6 871 702.00 | 6 871 702.00 | 6 871 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 125 634.00 | 25 125 634.00 | | 25 125 634.00 |