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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 788 011.00 | 245 509 060.00 | 172 278 951.00 | 417 788 011.00 |
BF Prêts | 2 170.00 | 1 326.00 | 844.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 790 181.00 | 245 510 386.00 | 172 279 795.00 | 417 790 181.00 |
BZ Autres créances | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
CF Disponibilités | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 844.00 | | 135 844.00 | 135 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 926 025.00 | 245 510 386.00 | 172 415 639.00 | 417 926 025.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 680 200.00 | 92 680 200.00 | | 92 680 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 379.00 | 2 632 002.00 | | 2 640 379.00 |
DH Report à nouveau | 159 166.00 | -2 726 558.00 | | 159 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 721.00 | 2 894 101.00 | | -533 721.00 |
DK Provisions réglementées | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
DL TOTAL (I) | 94 958 008.00 | 95 491 730.00 | | 94 958 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 303 388.00 | 45 411 432.00 | | 77 303 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 243.00 | 6 688.00 | | 154 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 457 630.00 | 45 418 120.00 | | 77 457 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 415 639.00 | 140 909 850.00 | | 172 415 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610 614.00 | 1 475 374.00 | | 1 610 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627 720.00 | 1 494 054.00 | | 1 627 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 106.00 | -18 680.00 | | -17 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 528.00 | 5 379 185.00 | | 1 930 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 249.00 | 2 485 084.00 | | 2 464 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 721.00 | 2 894 101.00 | | -533 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 806 351.00 | | 2 806 351.00 | 2 806 351.00 |
UP Prêts | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 801.00 | 123 280.00 | 2 808 521.00 | 2 931 801.00 |