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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 665.00 | 13 365.00 | 299.00 | 13 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 567.00 | 14 882.00 | 76 684.00 | 91 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BZ Autres créances | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CF Disponibilités | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 677.00 | 14 882.00 | 93 794.00 | 108 677.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FG Production vendue services | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527.00 | | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 758.00 | 124.00 | | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 758.00 | 124.00 | | 14 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256.00 | 118.00 | 137.00 | 256.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
ST Autres comptes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997.00 | | | 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 380.00 | | | 10 380.00 |