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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 212.00 | 13 875.00 | 1 336.00 | 15 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 114.00 | 15 392.00 | 77 721.00 | 93 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 244.00 | 15 392.00 | 94 851.00 | 110 244.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 51 745.00 | | | 51 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 851.00 | | | 94 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 57 568.00 | | 57 568.00 | 57 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | 1 547.00 | 91 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 182.00 | | 1 547.00 | 15 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 882.00 | 510.00 | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 882.00 | 510.00 | | 14 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409.00 | 271.00 | 137.00 | 409.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
ST Autres comptes | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 752.00 | | | 12 752.00 |