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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 143 589.00 | 42 379.00 | 101 210.00 | 143 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 625.00 | 14 561.00 | 53 064.00 | 67 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 959.00 | 42 597.00 | 15 363.00 | 57 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 580.00 | 99 943.00 | 174 636.00 | 274 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 343.00 | 10 401.00 | 362 942.00 | 373 343.00 |
BZ Autres créances | 498 367.00 | | 498 367.00 | 498 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 468.00 | 10 401.00 | 898 067.00 | 908 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 048.00 | 110 344.00 | 1 072 704.00 | 1 183 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DL TOTAL (I) | 149 189.00 | | | 149 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 373.00 | | | 165 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 001.00 | | | 376 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 704.00 | | | 1 072 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 914.00 | | | 766 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 253.00 | | | 91 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 712.00 | | 54 868.00 | 219 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 305.00 | | 54 868.00 | 219 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 572.00 | 36 371.00 | | 63 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 36 371.00 | | 63 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 522.00 | 5 025.00 | | 522.00 |
6T Sur comptes clients | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 923.00 | 5 025.00 | | 10 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 001.00 | 376 001.00 | | 376 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
UX Autres créances clients | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 020.00 | 142 486.00 | 132 393.00 | 297 020.00 |
VI Groupe et associés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 858.00 | | | 49 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 447.00 | | | 442 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 641.00 | 875 641.00 | | 875 641.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 449.00 | 766 914.00 | 132 393.00 | 921 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
ST Autres comptes | 205 168.00 | | | 205 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 200.00 | | | 233 200.00 |