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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 642.00 | 75 304.00 | 31 338.00 | 106 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 205.00 | 57 539.00 | 2 665.00 | 60 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 253.00 | 133 250.00 | 34 003.00 | 167 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 738.00 | | 95 738.00 | 95 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 476.00 | 10 401.00 | 406 075.00 | 416 476.00 |
BZ Autres créances | 482 365.00 | | 482 365.00 | 482 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 442.00 | 10 401.00 | 1 017 041.00 | 1 027 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 695.00 | 143 651.00 | 1 051 044.00 | 1 194 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
DK Provisions réglementées | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DL TOTAL (I) | 262 464.00 | | | 262 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 721.00 | | | 262 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 509.00 | | | 347 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 002.00 | | | 110 002.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 580.00 | | | 788 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 044.00 | | | 1 051 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 212.00 | | | 713 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 477.00 | | | 60 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 528.00 | | 11 632.00 | 159 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 167 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 166 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 121.00 | | 11 632.00 | 159 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 758.00 | 12 399.00 | 3 907.00 | 124 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 351.00 | 12 399.00 | 3 907.00 | 124 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 509.00 | 347 509.00 | | 347 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 406 075.00 | 406 075.00 | | 406 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 721.00 | 255 297.00 | 7 425.00 | 262 721.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 510.00 | 927 510.00 | | 927 510.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 637.00 | 713 212.00 | 7 425.00 | 720 637.00 |