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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 807.00 | 245 264.00 | 879 542.00 | 1 124 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 2 177.00 | 3 782.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 766.00 | 247 441.00 | 883 324.00 | 1 130 766.00 |
BZ Autres créances | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 904.00 | 247 441.00 | 885 463.00 | 1 132 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 469 304.00 | 460 756.00 | | 469 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 327.00 | 8 548.00 | | 11 327.00 |
DL TOTAL (I) | 488 254.00 | 476 927.00 | | 488 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 294.00 | 171 627.00 | | 108 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 235.00 | 272 005.00 | | 287 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 650.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 209.00 | 445 437.00 | | 397 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 463.00 | 922 364.00 | | 885 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 209.00 | 445 437.00 | | 397 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 769.00 | 62 596.00 | | 62 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 442.00 | 54 047.00 | | 51 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 327.00 | 8 548.00 | | 11 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 766.00 | | | 1 130 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 766.00 | | | 1 130 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 492.00 | 37 949.00 | | 209 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 492.00 | 37 949.00 | | 209 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 267.00 | 107 267.00 | | 107 267.00 |
VI Groupe et associés | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 209.00 | 397 209.00 | | 397 209.00 |