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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 807.00 | 282 720.00 | 842 086.00 | 1 124 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959.00 | 2 670.00 | 3 289.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 766.00 | 285 391.00 | 845 375.00 | 1 130 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BZ Autres créances | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 991.00 | 285 391.00 | 855 600.00 | 1 140 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 480 632.00 | 469 304.00 | | 480 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 11 327.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 499 489.00 | 488 254.00 | | 499 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 907.00 | 108 294.00 | | 42 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 524.00 | 287 235.00 | | 311 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 111.00 | 397 209.00 | | 356 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 600.00 | 885 463.00 | | 855 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 524.00 | | | 311 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 794.00 | | 62 794.00 | 62 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 795.00 | 62 769.00 | | 62 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 559.00 | 51 442.00 | | 51 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 235.00 | 11 327.00 | | 11 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 766.00 | | | 1 130 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 766.00 | | | 1 130 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 441.00 | 37 949.00 | | 247 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 441.00 | 37 949.00 | | 247 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
VI Groupe et associés | 311 524.00 | 311 524.00 | | 311 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 111.00 | 356 111.00 | | 356 111.00 |