| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 461.00 | 16 890.00 | 4 571.00 | 21 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 898.00 | 25 601.00 | 14 298.00 | 39 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 878.00 | 43 010.00 | 18 869.00 | 61 878.00 |
BT Marchandises | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BZ Autres créances | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CF Disponibilités | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 054.00 | 43 010.00 | 177 044.00 | 220 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 567.00 | 61 893.00 | | 88 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | 26 674.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | 108 236.00 | 96 817.00 | | 108 236.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 848.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 814.00 | 11 781.00 | | 11 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 15 597.00 | | 21 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 729.00 | 12 159.00 | | 12 729.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 808.00 | 66 509.00 | | 68 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 044.00 | 166 175.00 | | 177 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 808.00 | 66 509.00 | | 68 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 866.00 | | 231 866.00 | 231 866.00 |
FG Production vendue services | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 159.00 | | 331 159.00 | 331 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 878.00 | 7 504.00 | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 3 385.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 023.00 | 384 421.00 | | 346 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 603.00 | 357 747.00 | | 334 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | 26 674.00 | | 11 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 186.00 | 4 823.00 | | 38 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 668.00 | 4 823.00 | | 37 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 361.00 | 26 361.00 | 96 091.00 | 26 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |