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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 301.00 | 23 624.00 | 677.00 | 24 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 478.00 | 40 729.00 | 6 748.00 | 47 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 297.00 | 64 872.00 | 7 425.00 | 72 297.00 |
BT Marchandises | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 325.00 | 64 872.00 | 209 453.00 | 274 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 914.00 | 138 555.00 | | 122 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | -15 641.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 164 272.00 | 131 164.00 | | 164 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 614.00 | 10 588.00 | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 8 882.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 218.00 | 11 140.00 | | 19 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 182.00 | 30 611.00 | | 45 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 453.00 | 161 775.00 | | 209 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 182.00 | 30 611.00 | | 45 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 255.00 | | 232 255.00 | 232 255.00 |
FG Production vendue services | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 346.00 | | 347 346.00 | 347 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 557.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 546.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | 147.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 167.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -167.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 380.00 | 257 500.00 | | 347 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 273.00 | 273 141.00 | | 314 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | -15 641.00 | | 33 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 431.00 | 2 441.00 | | 62 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 912.00 | 2 441.00 | | 61 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |