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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 085.00 | 27 334.00 | 93 751.00 | 121 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 227.00 | 29 121.00 | 106.00 | 29 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 027.00 | 56 455.00 | 96 572.00 | 153 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BT Marchandises | 102 222.00 | | 102 222.00 | 102 222.00 |
BZ Autres créances | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 587.00 | 56 455.00 | 233 131.00 | 289 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 924.00 | 23 814.00 | | 23 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 110.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 34 219.00 | 32 308.00 | | 34 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 550.00 | 87 658.00 | | 76 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 372.00 | 111 569.00 | | 106 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 13 866.00 | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 2 261.00 | | 301.00 |
EA Autres dettes | | 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 912.00 | 215 742.00 | | 198 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 131.00 | 248 050.00 | | 233 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 173.00 | 215 742.00 | | 22 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 886.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
FD Production vendue biens | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
FM Production stockée | | | -2 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 19.00 | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 904.00 | 107 237.00 | | 117 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 993.00 | 107 127.00 | | 115 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | 110.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 764.00 | 8 691.00 | | 47 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 8 691.00 | | 47 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 550.00 | 6 183.00 | 22 981.00 | 76 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 106 372.00 | | | 106 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 220.00 | 7 505.00 | 2 715.00 | 10 220.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 912.00 | 22 173.00 | 22 981.00 | 198 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 727.00 | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | 2 630.00 | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 27 255.00 | 26 679.00 | | 27 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 891.00 | 21 741.00 | | 22 891.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 260.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 148.00 | 65.00 | | 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | 1 207.00 | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | 1 934.00 | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 008.00 | 55 373.00 | | 53 008.00 |