| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 085.00 | 35 406.00 | 85 679.00 | 121 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 227.00 | 61 834.00 | 88 394.00 | 150 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BT Marchandises | 96 831.00 | | 96 831.00 | 96 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 167.00 | 61 834.00 | 223 333.00 | 285 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 835.00 | 23 924.00 | | 25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 1 911.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 34 501.00 | 34 219.00 | | 34 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 576.00 | 76 550.00 | | 74 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 562.00 | 106 372.00 | | 95 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 689.00 | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134.00 | 301.00 | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 832.00 | 198 912.00 | | 188 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 333.00 | 233 131.00 | | 223 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 911.00 | 22 173.00 | | 123 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
FD Production vendue biens | 67 537.00 | 2 051.00 | 69 588.00 | 67 537.00 |
FG Production vendue services | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 071.00 | 2 051.00 | 118 122.00 | 116 071.00 |
FM Production stockée | | | -1 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 178.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 7 588.00 | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 902.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 176.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 176.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 56.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 358.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 583.00 | 117 904.00 | | 120 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 302.00 | 115 993.00 | | 120 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 1 911.00 | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 150 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 147 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 312.00 | | | 150 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 455.00 | 8 178.00 | 2 800.00 | 56 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | 8 178.00 | 2 800.00 | 56 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 367.00 | 5 452.00 | 30 263.00 | 70 367.00 |
VI Groupe et associés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855.00 | 13 140.00 | 2 715.00 | 15 855.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 832.00 | 123 917.00 | 30 263.00 | 188 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 1 457.00 | | 2 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 512.00 | 2 714.00 | | 2 512.00 |
ST Autres comptes | 24 673.00 | 27 255.00 | | 24 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 808.00 | 22 891.00 | | 23 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 118.00 | 148.00 | | 1 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 225.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 124.00 | 2 682.00 | | 4 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 763.00 | 22 163.00 | | 22 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 362.00 | 10 737.00 | | 9 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 134.00 | 53 008.00 | | 53 134.00 |