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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 064.00 | 21 198.00 | 866.00 | 22 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 151.00 | 21 198.00 | 4 952.00 | 26 151.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | 12 367.00 | 18 550.00 | 30 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 913.00 | 7 797.00 | 22 115.00 | 29 913.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 166.00 | 20 164.00 | 93 001.00 | 113 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 317.00 | 41 363.00 | 97 954.00 | 139 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 671.00 | 48 559.00 | | 49 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 965.00 | 1 112.00 | | -15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 42 090.00 | 58 055.00 | | 42 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 692.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | 40 525.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 219.00 | 26 135.00 | | 28 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 821.00 | 10 134.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 864.00 | 77 488.00 | | 55 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 954.00 | 135 544.00 | | 97 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 315.00 | | 448 315.00 | 448 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 315.00 | | 448 315.00 | 448 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 741.00 | | 1 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 741.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 4 258.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 4 258.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | -3 517.00 | | 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 473.00 | 425 862.00 | | 457 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 438.00 | 424 750.00 | | 473 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 965.00 | 1 112.00 | | -15 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 194.00 | | -43.00 | 26 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | -43.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 561.00 | 637.00 | | 20 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 561.00 | 637.00 | | 20 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
6T Sur comptes clients | 7 798.00 | | 7 797.00 | 7 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 174.00 | 41 087.00 | 4 087.00 | 45 174.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |