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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 256.00 | 843.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 287.00 | 22 442.00 | 1 844.00 | 24 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 704.00 | 22 699.00 | 7 005.00 | 29 704.00 |
BT Marchandises | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 472.00 | 22 699.00 | 94 772.00 | 117 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 346.00 | 48 715.00 | | 59 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 648.00 | 10 630.00 | | -7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 60 082.00 | 67 730.00 | | 60 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 416.00 | 20 884.00 | | 8 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 4 159.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 125.00 | 58 064.00 | | 23 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903.00 | 2 438.00 | | 903.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 690.00 | 85 547.00 | | 34 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 772.00 | 153 278.00 | | 94 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 690.00 | 77 131.00 | | 34 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 617.00 | 401 675.00 | | 321 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 265.00 | 391 044.00 | | 329 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 648.00 | 10 630.00 | | -7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 270.00 | | 2 118.00 | 28 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 29 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 24 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | | 916.00 | 24 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 102.00 | 4 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 197.00 | 1 185.00 | 683.00 | 22 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 197.00 | 929.00 | 683.00 | 22 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 171.00 | 11 853.00 | 4 318.00 | 16 171.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |