| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 307 406.00 | 206 521.00 | 100 885.00 | 307 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 774.00 | 206 521.00 | 179 254.00 | 385 774.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 514.00 | 206 521.00 | 316 993.00 | 523 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 62 794.00 | 58 847.00 | | 62 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 613.00 | 3 947.00 | | 5 613.00 |
DK Provisions réglementées | 61 657.00 | 56 519.00 | | 61 657.00 |
DL TOTAL (I) | 229 654.00 | 218 903.00 | | 229 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 633.00 | 242 804.00 | | 85 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 765.00 | | 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 282.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 10.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 339.00 | 243 861.00 | | 87 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 993.00 | 462 764.00 | | 316 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 339.00 | 243 861.00 | | 87 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 695.00 | -5 138.00 | | -3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 404.00 | 36 268.00 | | 36 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 791.00 | 32 321.00 | | 30 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 613.00 | 3 947.00 | | 5 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 584.00 | | 4 190.00 | 381 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 440.00 | | 4 190.00 | 379 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 934.00 | 9 587.00 | | 196 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 934.00 | 9 587.00 | | 196 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 519.00 | 5 138.00 | | 56 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 519.00 | 5 138.00 | | 56 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |