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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 307 406.00 | 216 874.00 | 90 532.00 | 307 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 774.00 | 216 874.00 | 168 901.00 | 385 774.00 |
CF Disponibilités | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 698.00 | 216 874.00 | 326 825.00 | 543 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
DG Autres réserves | 68 407.00 | 62 794.00 | | 68 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | 5 613.00 | | 3 302.00 |
DK Provisions réglementées | 66 795.00 | 61 657.00 | | 66 795.00 |
DL TOTAL (I) | 238 094.00 | 229 654.00 | | 238 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 715.00 | 85 633.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 415.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 1 248.00 | | 2 752.00 |
EA Autres dettes | 76 844.00 | 43.00 | | 76 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 731.00 | 87 339.00 | | 88 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 825.00 | 316 993.00 | | 326 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 731.00 | 87 339.00 | | 88 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 138.00 | -3 695.00 | | -5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 040.00 | 36 404.00 | | 32 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 738.00 | 30 791.00 | | 28 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302.00 | 5 613.00 | | 3 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 774.00 | | | 385 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 630.00 | | | 383 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 521.00 | 10 353.00 | | 206 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 521.00 | 10 353.00 | | 206 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 61 657.00 | 5 138.00 | | 61 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 657.00 | 5 138.00 | | 61 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 559.00 | 85 559.00 | | 85 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |