| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 101 767.00 | | 101 767.00 | 101 767.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 606.00 | 4 444.00 | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 593.00 | 22 674.00 | 8 918.00 | 31 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 881.00 | 52 872.00 | 180 008.00 | 232 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 153.00 | 76 444.00 | 321 708.00 | 398 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BT Marchandises | 552 577.00 | | 552 577.00 | 552 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
BZ Autres créances | 173 503.00 | | 173 503.00 | 173 503.00 |
CF Disponibilités | 349 109.00 | | 349 109.00 | 349 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 294.00 | | 1 278 294.00 | 1 278 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 447.00 | 76 444.00 | 1 600 002.00 | 1 676 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 117 644.00 | 75 628.00 | | 117 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 458.00 | 82 016.00 | | 34 458.00 |
DL TOTAL (I) | 160 487.00 | 166 029.00 | | 160 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 331.00 | 120 455.00 | | 260 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 566.00 | 242 735.00 | | 241 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 741.00 | 602 374.00 | | 763 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 696.00 | 161 681.00 | | 167 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | 117 675.00 | | 2 967.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 515.00 | 1 244 921.00 | | 1 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 002.00 | 1 410 950.00 | | 1 600 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 699.00 | 1 200 635.00 | | 1 263 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 162.00 | 46 687.00 | | 15 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 306.00 | | 2 861 306.00 | 2 861 306.00 |
FG Production vendue services | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 630.00 | | 2 863 630.00 | 2 863 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 2 875.00 | | 2 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063.00 | 2 875.00 | | 2 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 3 128.00 | | 3 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 308.00 | 3 128.00 | | 3 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -253.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 19 148.00 | | 1 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 458.00 | 82 016.00 | | 34 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 324.00 | | 159 773.00 | 406 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 563.00 | 35 382.00 | 398 153.00 | 132 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | 102 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 563.00 | 33 918.00 | 274 098.00 | 132 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 805.00 | | 159 773.00 | 280 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 563.00 | | | 132 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 571.00 | 30 255.00 | 35 382.00 | 81 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 1 464.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 816.00 | 30 255.00 | 33 918.00 | 79 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 741.00 | 763 741.00 | | 763 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
UX Autres créances clients | 163 798.00 | | | 163 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 168.00 | 69 351.00 | 175 816.00 | 245 168.00 |
VI Groupe et associés | 241 566.00 | 241 566.00 | | 241 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 377.00 | 349 381.00 | 21 996.00 | 371 377.00 |
VW T.V.A. | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 515.00 | 1 263 699.00 | 175 816.00 | 1 439 515.00 |