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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 21 127.00 | 1 993.00 | 23 121.00 |
AH Fonds commercial | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 050.00 | 3 131.00 | 1 919.00 | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 910.00 | 26 489.00 | 5 420.00 | 31 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 116.00 | 149 557.00 | 111 558.00 | 261 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 362.00 | 200 304.00 | 228 059.00 | 428 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BT Marchandises | 677 313.00 | | 677 313.00 | 677 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 389.00 | 1 020.00 | 132 368.00 | 133 389.00 |
BZ Autres créances | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CF Disponibilités | 365 582.00 | | 365 582.00 | 365 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 756.00 | 1 020.00 | 1 346 735.00 | 1 347 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 122.00 | 201 327.00 | 1 574 795.00 | 1 776 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 402.00 | 217 084.00 | | 107 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 724.00 | -109 682.00 | | 160 724.00 |
DL TOTAL (I) | 276 512.00 | 115 787.00 | | 276 512.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 234.00 | 362 705.00 | | 303 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 686.00 | 152 696.00 | | 166 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 646.00 | 598 864.00 | | 652 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 011.00 | 139 613.00 | | 169 011.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 3 778.00 | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 281.00 | 1 257 657.00 | | 1 298 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 795.00 | 1 373 445.00 | | 1 574 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 341.00 | 954 952.00 | | 1 070 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089 466.00 | | 3 089 466.00 | 3 089 466.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 810.00 | | 3 089 810.00 | 3 089 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 179.00 | 5 276.00 | | 3 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 012.00 | 5 276.00 | | 5 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 571.00 | 6 103.00 | | 7 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 16 770.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 22 873.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -17 596.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 616.00 | 2 527 684.00 | | 3 115 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 892.00 | 2 637 366.00 | | 2 954 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 724.00 | -109 682.00 | | 160 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 647.00 | 652 647.00 | | 652 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
UX Autres créances clients | 132 164.00 | 132 164.00 | | 132 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 716.00 | 74 774.00 | 227 942.00 | 302 716.00 |
VI Groupe et associés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 342.00 | 104 342.00 | | 104 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 832.00 | 280 236.00 | 17 596.00 | 297 832.00 |
VW T.V.A. | 59 498.00 | 59 498.00 | | 59 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 283.00 | 1 070 341.00 | 227 942.00 | 1 298 283.00 |