| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 966.00 | 21 959.00 | 7 006.00 | 28 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 647.00 | 21 959.00 | 9 688.00 | 31 647.00 |
BT Marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 974.00 | 21 959.00 | 21 015.00 | 42 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 450.00 | -21 121.00 | | -31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 787.00 | -10 329.00 | | -18 787.00 |
DL TOTAL (I) | -41 852.00 | -23 065.00 | | -41 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 345.00 | 42 650.00 | | 54 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 7 608.00 | | 8 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 141.00 | | 277.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 867.00 | 50 449.00 | | 62 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 015.00 | 27 384.00 | | 21 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 867.00 | 50 449.00 | | 62 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 870.00 | 31 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 870.00 | 31 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547.00 | | | 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 743.00 | 2 799.00 | 2 584.00 | 21 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 743.00 | 2 799.00 | 2 584.00 | 21 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 867.00 | 62 867.00 | | 62 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 707.00 | 4 008.00 | | 3 707.00 |
ST Autres comptes | 10 582.00 | 10 594.00 | | 10 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 234.00 | 6 626.00 | | 6 234.00 |
YT Sous‐traitance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | 1 008.00 | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 537.00 | 762.00 | | 1 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 440.00 | 2 438.00 | | 3 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 328.00 | 21 228.00 | | 22 328.00 |