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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 286.00 | 24 694.00 | 8 592.00 | 33 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 993.00 | 24 694.00 | 11 299.00 | 35 993.00 |
BT Marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 346.00 | 24 694.00 | 19 652.00 | 44 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -68 513.00 | -63 653.00 | | -68 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 565.00 | -4 859.00 | | -11 565.00 |
DL TOTAL (I) | -71 693.00 | -60 128.00 | | -71 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 896.00 | 85 027.00 | | 86 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 2 847.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 345.00 | 87 924.00 | | 91 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 652.00 | 27 795.00 | | 19 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 345.00 | 87 924.00 | | 91 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 606.00 | | 9.00 | 43 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 35 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 35 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | 9.00 | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 5 027.00 | 7 622.00 | 27 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | 5 027.00 | 7 622.00 | 27 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 829.00 | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 3 972.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 9 040.00 | 12 521.00 | | 9 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
YT Sous‐traitance | 96.00 | 93.00 | | 96.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | 1 829.00 | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 258.00 | 1 612.00 | | 1 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | 3 234.00 | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 335.00 | 17 244.00 | | 13 335.00 |