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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720 343.00 | | 2 720 343.00 | 2 720 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 726 834.00 | | 2 726 834.00 | 2 726 834.00 |
072 Créances – Autres | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
084 Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 041.00 | | 310 041.00 | 310 041.00 |
110 Total général Actif | 3 036 875.00 | | 3 036 875.00 | 3 036 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 919 085.00 | |
126 Réserve légale | | | 91 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 955 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -197 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 769 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 128.00 | |
172 Autres dettes | | | 184 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 036 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 280.00 | 4 748.00 | | 4 280.00 |
230 Autres produits | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 036.00 | 4 748.00 | | 13 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 11 216.00 | 10 841.00 | | 11 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | 6 340.00 | | 6 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 736.00 | 41 398.00 | | 39 736.00 |
252 Charges sociales | 15 744.00 | 14 846.00 | | 15 744.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 73 871.00 | 73 426.00 | | 73 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 835.00 | -68 678.00 | | -60 835.00 |
280 Produits financiers | 59 517.00 | 564 047.00 | | 59 517.00 |
294 Charges financières | 34 420.00 | 3 571.00 | | 34 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -197 230.00 | 491 799.00 | | -197 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 721 357.00 | | | 2 721 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 435.00 | | | 65 435.00 |