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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 962 025.00 | | 962 025.00 | 962 025.00 |
BF Prêts | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 100.00 | 3 640.00 | 3 050 460.00 | 3 054 100.00 |
BZ Autres créances | 166 917.00 | | 166 917.00 | 166 917.00 |
CF Disponibilités | 62 826.00 | | 62 826.00 | 62 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 844.00 | 3 640.00 | 3 280 204.00 | 3 283 844.00 |
CU Autres participations | 2 058 958.00 | 3 640.00 | 2 055 318.00 | 2 058 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 085.00 | 919 085.00 | | 919 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 311 112.00 | 1 758 521.00 | | 2 311 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 437.00 | 552 591.00 | | -57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 668.00 | 3 322 105.00 | | 3 264 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 5 578.00 | | 2 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | 8 555.00 | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 12 035.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 46.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 536.00 | 26 213.00 | | 15 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 204.00 | 3 348 318.00 | | 3 280 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 093.00 | 637 608.00 | | 31 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 530.00 | 85 017.00 | | 88 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 437.00 | 552 591.00 | | -57 437.00 |