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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901 787.00 | 2 921 387.00 | 980 400.00 | 3 901 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 622.00 | 631 670.00 | 473 951.00 | 1 105 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 201.00 | | 291 201.00 | 291 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 496.00 | 806 496.00 | | 806 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 184 959.00 | 4 360 603.00 | 1 824 355.00 | 6 184 959.00 |
BT Marchandises | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 819.00 | 158 052.00 | 3 589 767.00 | 3 747 819.00 |
BZ Autres créances | 524 161.00 | | 524 161.00 | 524 161.00 |
CF Disponibilités | 1 768 908.00 | | 1 768 908.00 | 1 768 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 397 127.00 | 158 052.00 | 6 239 075.00 | 6 397 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 087.00 | 4 518 656.00 | 8 063 431.00 | 12 582 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
CU Autres participations | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 411.00 | | | 2 427 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 397.00 | | | 791 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 595 759.00 | | | 3 595 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 460.00 | | | 885 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 020.00 | | | 1 914 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 311.00 | | | 971 311.00 |
EA Autres dettes | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 095.00 | | | 4 187 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 431.00 | | | 8 063 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 993.00 | | | 3 614 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 180.00 | 131 390.00 | 1 125 571.00 | 994 180.00 |
FD Production vendue biens | 20 921.00 | 632.00 | 21 553.00 | 20 921.00 |
FG Production vendue services | 12 075 659.00 | 35 329.00 | 12 110 988.00 | 12 075 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 760.00 | 167 352.00 | 13 258 113.00 | 13 090 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 706 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 576.00 | |
GE Autres charges | | | 49 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 003 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757 940.00 | | | 2 757 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782 416.00 | | | 2 782 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 388 087.00 | | | 2 388 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388 458.00 | | | 2 388 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 957.00 | | | 393 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 505 592.00 | | | 16 505 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 714 194.00 | | | 15 714 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 397.00 | | | 791 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135 765.00 | | | 1 135 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 417.00 | | 1 497 479.00 | 4 985 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 937.00 | 6 184 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 937.00 | 5 298 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 433 571.00 | | 1 162 976.00 | 4 433 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 796.00 | | 334 502.00 | 550 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119 222.00 | 667 943.00 | 233 058.00 | 3 119 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 89.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 262.00 | 667 854.00 | 233 058.00 | 3 118 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 724 960.00 | 3 340 000.00 | | 4 724 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 448.00 | 280 576.00 | 266 448.00 | 266 448.00 |
6T Sur comptes clients | 97 436.00 | 106 344.00 | 45 729.00 | 97 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 932.00 | 440 344.00 | 45 729.00 | 569 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 380.00 | 720 920.00 | 312 177.00 | 836 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 920.00 | 312 177.00 | |
UG ‐ Financières | | 334 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 020.00 | 1 914 020.00 | | 1 914 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 967.00 | 166 967.00 | | 166 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 244.00 | | | 3 560 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 575.00 | | | 187 575.00 |
VB T. V. A. | 165 623.00 | | | 165 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 388.00 | 352 413.00 | 531 974.00 | 884 388.00 |
VI Groupe et associés | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 220.00 | | | 623 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 496.00 | | | 383 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 748.00 | | | 192 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 533 029.00 | 4 277 153.00 | 255 875.00 | 4 533 029.00 |
VW T.V.A. | 690 416.00 | 690 416.00 | | 690 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 968.00 | 3 614 993.00 | 531 974.00 | 4 146 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 611 699.00 | | | 1 611 699.00 |
ST Autres comptes | 4 436 337.00 | | | 4 436 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 839 550.00 | | | 2 839 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 095 137.00 | | | 4 095 137.00 |
YT Sous‐traitance | 322 085.00 | | | 322 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 912.00 | | | 162 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060 533.00 | | | 3 060 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 215 750.00 | | | 3 215 750.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 362 863.00 | | | 9 362 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |