| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601 328.00 | 3 473 644.00 | 4 127 683.00 | 7 601 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 197.00 | 810 752.00 | 818 444.00 | 1 629 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 290.00 | | 629 290.00 | 629 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 496.00 | 806 496.00 | | 806 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 812 760.00 | 5 091 943.00 | 5 720 817.00 | 10 812 760.00 |
BT Marchandises | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 343.00 | 133 091.00 | 4 266 252.00 | 4 399 343.00 |
BZ Autres créances | 922 769.00 | | 922 769.00 | 922 769.00 |
CF Disponibilités | 1 814 992.00 | | 1 814 992.00 | 1 814 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 983.00 | | 131 983.00 | 131 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 450 873.00 | 133 091.00 | 7 317 782.00 | 7 450 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 263 633.00 | 5 225 034.00 | 13 038 599.00 | 18 263 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
CU Autres participations | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 808.00 | | | 2 618 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 721.00 | | | 1 322 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 943.00 | | | 4 309 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 764.00 | | | 284 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954 951.00 | | | 3 954 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 088.00 | | | 3 260 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 711.00 | | | 1 012 711.00 |
EA Autres dettes | 182 281.00 | | | 182 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 891.00 | | | 8 443 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 038 599.00 | | | 13 038 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 389 223.00 | | | 5 389 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 003.00 | 10 179.00 | 1 349 183.00 | 1 339 003.00 |
FD Production vendue biens | 27 640.00 | 115.00 | 27 755.00 | 27 640.00 |
FG Production vendue services | 14 255 990.00 | 222 414.00 | 14 478 404.00 | 14 255 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 622 634.00 | 232 709.00 | 15 855 343.00 | 15 622 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 246 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 226 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 275 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 629.00 | | | 56 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 788 087.00 | | | 3 788 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800 084.00 | | | 3 800 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372 040.00 | | | 3 372 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 373 023.00 | | | 3 373 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 061.00 | | | 427 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 069 871.00 | | | 20 069 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 747 150.00 | | | 18 747 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 721.00 | | | 1 322 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466 974.00 | | | 1 466 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 959.00 | | 5 105 930.00 | 6 184 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 129.00 | 10 812 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 129.00 | 9 859 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 610.00 | | 5 039 334.00 | 5 298 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 298.00 | | 66 596.00 | 885 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 107.00 | 915 005.00 | 183 666.00 | 3 554 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 553 057.00 | 915 005.00 | 183 666.00 | 3 553 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 064 960.00 | | | 8 064 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 576.00 | 284 764.00 | 280 576.00 | 280 576.00 |
6T Sur comptes clients | 158 052.00 | 9 604.00 | 34 567.00 | 158 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 548.00 | 9 604.00 | 34 567.00 | 964 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 124.00 | 294 368.00 | 315 143.00 | 1 245 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 368.00 | 315 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 088.00 | 3 260 088.00 | | 3 260 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 027.00 | 132 027.00 | | 132 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 281.00 | 182 281.00 | | 182 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 550.00 | | | 131 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 239 709.00 | | | 4 239 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
VB T. V. A. | 415 639.00 | | | 415 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953 381.00 | 931 850.00 | 2 758 584.00 | 3 953 381.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 604 337.00 | | | 3 604 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 344.00 | | | 535 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 407.00 | | | 499 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 585 646.00 | 5 294 462.00 | 291 184.00 | 5 585 646.00 |
VW T.V.A. | 730 155.00 | 730 155.00 | | 730 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 410 754.00 | 5 389 223.00 | 2 758 584.00 | 8 410 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 829 256.00 | | | 1 829 256.00 |
ST Autres comptes | 5 444 281.00 | | | 5 444 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 090 266.00 | | | 3 090 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 491 496.00 | | | 8 491 496.00 |
YT Sous‐traitance | 446 290.00 | | | 446 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416 756.00 | | | 416 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 803.00 | | | 115 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 798.00 | | | 192 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 138 943.00 | | | 4 138 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704 161.00 | | | 2 704 161.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 226 852.00 | | | 11 226 852.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |