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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 730.00 | 6 673.00 | 7 057.00 | 13 730.00 |
BZ Autres créances | 987 701.00 | | 987 701.00 | 987 701.00 |
CF Disponibilités | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 278.00 | 6 673.00 | 1 017 604.00 | 1 024 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 278.00 | 6 673.00 | 1 017 604.00 | 1 024 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -625 895.00 | -667 487.00 | | -625 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 337.00 | 41 592.00 | | 789 337.00 |
DK Provisions réglementées | | 69 194.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 826.00 | -548 317.00 | | 171 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 907.00 | 286 903.00 | | 285 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 381.00 | 268 225.00 | | 466 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 127.00 | 117 609.00 | | 57 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 47 815.00 | | 15 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 238.00 | | |
EA Autres dettes | 20 545.00 | 3 033.00 | | 20 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 778.00 | 728 941.00 | | 845 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 604.00 | 180 625.00 | | 1 017 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 812.00 | | 804 812.00 | 804 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 812.00 | | 804 812.00 | 804 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 49 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 8 000.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 751.00 | 8 000.00 | | 1 250 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 046.00 | 4 351.00 | | 13 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 272.00 | 34 597.00 | | 30 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 777.00 | 38 947.00 | | 107 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142 974.00 | -30 947.00 | | 1 142 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 669.00 | 16 438.00 | | 394 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 291.00 | 881 373.00 | | 2 064 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 955.00 | 839 781.00 | | 1 274 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 337.00 | 41 592.00 | | 789 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 335.00 | | 3 394.00 | 535 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 492.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 729.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 149.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 755.00 | | 3 394.00 | 513 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 446.00 | 9 658.00 | 463 104.00 | 453 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 414.00 | 9 658.00 | 462 072.00 | 452 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 194.00 | 30 272.00 | 99 466.00 | 69 194.00 |
6T Sur comptes clients | 4 514.00 | 2 159.00 | | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 514.00 | 2 159.00 | | 4 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 708.00 | 32 431.00 | 99 466.00 | 73 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 272.00 | 99 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
VC Groupe et associés | 596 683.00 | | | 596 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 907.00 | | 285 907.00 | 285 907.00 |
VI Groupe et associés | 466 381.00 | 394 669.00 | 71 712.00 | 466 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 523.00 | | | 376 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 431.00 | 404 748.00 | 596 683.00 | 1 001 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 778.00 | 488 160.00 | 357 619.00 | 845 778.00 |